短短3年時(shí)間里，企業(yè)轉(zhuǎn)虧為盈，GFM2000T精鍛機(jī)也重新煥發(fā)活力，每天可生產(chǎn)高端制造業(yè)所需的特殊鍛造產(chǎn)品200余噸，成為車間里當(dāng)之無愧的“主角”。
這些轉(zhuǎn)變從何而來?這都要從齊魯特鋼的重組說起。
齊魯特鋼曾是國內(nèi)知名的大型特鋼企業(yè)，連續(xù)多年入圍全國民營企業(yè)500強(qiáng)。時(shí)至2019年，企業(yè)負(fù)債40多億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到422%，于2019年6月宣布企業(yè)重組。
“盲目擴(kuò)張導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生大量財(cái)務(wù)成本，而產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益又無法覆蓋成本，慢慢地形成惡性循環(huán)。”負(fù)責(zé)推進(jìn)齊魯特鋼債權(quán)清償、股權(quán)變更等事宜的北京德恒律師事務(wù)所律師邱利民介紹。
齊魯特鋼在2012年提出打造100萬噸特鋼基地的設(shè)想，為此企業(yè)購置了大量的土地、設(shè)備，以滿足基地建設(shè)的需求。然而，巨量產(chǎn)能與需求的不匹配讓企業(yè)逐漸陷入財(cái)務(wù)困境。
此外，傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)工藝流程長、產(chǎn)污環(huán)節(jié)多、污染物排放量大，而齊魯特鋼所在地濟(jì)寧是京津冀大氣污染傳輸通道城市，2020年企業(yè)曾因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被勒令停產(chǎn)。這一背景下，企業(yè)亟須找到一條破局之路，重組迫在眉睫。
用時(shí)9個(gè)月提前執(zhí)行完畢
要讓債務(wù)規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的齊魯特鋼通過重整脫胎換骨，是一項(xiàng)難度極大的工程。
“起初，齊魯特鋼有160余戶債權(quán)人，債權(quán)人的利益訴求各不相同，在這個(gè)特殊階段有一個(gè)主導(dǎo)性的意見，對于重組方案的達(dá)成至關(guān)重要。”據(jù)陳凱介紹，山東金融資產(chǎn)突破了一般資產(chǎn)管理公司在不良資產(chǎn)收購時(shí)的傳統(tǒng)思維，有針對性地對原齊魯特鋼的債權(quán)進(jìn)行商業(yè)化歸集，最終收購齊魯特鋼關(guān)聯(lián)不良債權(quán)8億元，成為其最大債權(quán)人，為重整方案順利表決通過提供了保障。除此之外，山東金融資產(chǎn)充分支持企業(yè)運(yùn)營，申請撤回法院對企業(yè)的強(qiáng)制執(zhí)行，讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)“重組不停產(chǎn)”，降低了債務(wù)的成本，為重整過程中新投資人的引入創(chuàng)造了有利條件。
在重整的過程中，山東金融資產(chǎn)不僅僅是“第一債權(quán)人”，更充當(dāng)了“財(cái)務(wù)顧問”的角色，在投資人的選擇上給出專業(yè)意見，并為企業(yè)注入了新的經(jīng)營理念。
“我們發(fā)揮魯信集團(tuán)多業(yè)態(tài)經(jīng)營的優(yōu)勢，與各方進(jìn)行了積極的溝通。通過分析，我們認(rèn)為伊萊特能源裝備股份有限公司和齊魯特鋼的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，經(jīng)營能力較強(qiáng)，最終我們選擇該公司成為了齊魯特鋼的投資人。”魯信集團(tuán)黨委常委兼山東金融資產(chǎn)黨委書記、董事長金同水介紹。在投資人接管以后，山東金融資產(chǎn)將股權(quán)迅速變更到了投資人名下，讓重整進(jìn)程加快。
2020年12月，法院裁定批準(zhǔn)齊魯特鋼等四家公司合并重整計(jì)劃，標(biāo)志著山東省唯一一家民營特鋼企業(yè)合并重整成功，更名伊萊特(濟(jì)寧)高端裝備科技有限公司。據(jù)悉，重整計(jì)劃執(zhí)行期限為18個(gè)月，而在多方努力下，僅用時(shí)9個(gè)月，齊魯特鋼等四家公司合并重整計(jì)劃就提前執(zhí)行完畢。
“剛得知企業(yè)重組時(shí)，大家心里都很慌，沒想到重組之后，還能通過重整的方式重新發(fā)展起來。”車間主任常樂對記者說，他從2005年進(jìn)入齊魯特鋼，到如今成為車間主任，18年間，他見證了企業(yè)的蛻變與發(fā)展。
“變”與“好”體現(xiàn)在何處?從高耗能、高污染的鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦透叨搜b備制造企業(yè)，是最根本的變化。
“過去，我們的鍛造鋼板一噸價(jià)值在8000元左右，現(xiàn)在我們鍛造的鈦合金一噸價(jià)值可達(dá)原有傳統(tǒng)鍛件數(shù)倍產(chǎn)值，而且現(xiàn)在我們的鍛造能力不斷提高，可以滿足客戶的個(gè)性化需求。”常樂告訴記者。企業(yè)重整后，公司又投入3億元進(jìn)行設(shè)備升級改造，企業(yè)產(chǎn)品由原來的以棒材為主營產(chǎn)品，拓展到管材、環(huán)件、拉桿、板材、軋輥、風(fēng)電齒輪箱及鈦合金各類鍛材等有色金屬新能源領(lǐng)域，深受市場歡迎。除了生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品的升級，公司還投入1000多萬元購買了環(huán)保級脫硝設(shè)備，真正做到生產(chǎn)過程的綠色環(huán)保，邁向省級綠色工廠的標(biāo)準(zhǔn)。
最直觀的改變是車間環(huán)境的變化。“以前，從車間走一圈，渾身都是土，如今車間整潔明亮，像商場一樣，我們在這樣的環(huán)境下工作干勁也更足了。”常樂介紹。
企業(yè)不僅“面子”變好了，“里子”也發(fā)生了變化，據(jù)公司總經(jīng)理鄭偉介紹，經(jīng)過公司重整，如今公司學(xué)習(xí)伊萊特總部管理模式及經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)文化，擁有完整、科學(xué)的經(jīng)營體系，從新人培養(yǎng)到產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售，企業(yè)組織架構(gòu)清晰，運(yùn)轉(zhuǎn)更為高效。
企業(yè)自2021年完成重整后首年度即實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈。“現(xiàn)在我們一年的銷售額可達(dá)5億元，產(chǎn)品銷往全國各地及海外。”鄭偉介紹。
隨著企業(yè)營收增加，員工的腰包也變“鼓”了。企業(yè)重整不僅沒讓員工丟“飯碗”，還妥善安置職工500余名，讓他們實(shí)現(xiàn)了收入翻倍。
如今，公司進(jìn)入了新的發(fā)展階段，魯信集團(tuán)和山東金融資產(chǎn)將繼續(xù)源源不斷為企業(yè)注入金融‘活水’，助力企業(yè)向高精尖高質(zhì)量發(fā)展。